Origine:
Directeur Financier :::::::::::::::::::::::::> Destinataire
Assistant(e)
Affaire: Budget de trésorerie
du mois de Juin
Objet: Synthèse
des informations financières
a) Situation de la trésorerie
au 31 Mai
Banque: 21800 CCP: 10200
Caisse: 2480
b) Ventes
Avril: 36000 Mai: 38000
Juin: 42000
Les ventes sont encaissées
50% au comptant, moitié par Caisse, le reste par CCP.
Les ventes à crédit sont encaissées le
mois suivant la facturation par lettre de change remises à
l'encaissement les 2/3 en banque le reste au CCP.
c) Achats
Avril: 26000 Mai: 28000
Juin: 32000
Les achats sont payés
30% au comptant en espèces. Le reste à crédit
la moitié par traite à 30 jours date à
date, l'autre moitié par traite à 60 jours date
à date.
d) Autres éléments
à intégrer pour le mois de Juin
Fournitures à
payer en espèce à la papeterie 320 Euros
Réparation de la
camionnette, faire un chèque bancaire de 2200 Euros
Facture Telecom abonnement
et communications 920 Euros par virement CCP
Maintenance de l'ordinateur
1800 Euros par chèque bancaire à établir
Salaires de Juin Par virement
bancaire : 12000 Euros Par virement ccp 6800 Euros
Mensualité de l'emprunt,
échéance de juin 1200 Euros par prélèvement
bancaire
Location à recevoir
du dépôt 2480 Euros qui seront remis en banque
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